第四色网站图片 易方达中债1-5年政金债指数A,易方达中债1-5年政金债指数C: 易方达中债1-5年计谋性金融债指数证券投资基金分成公告
- 发布日期：2025-03-16 04:22 点击次数：82
易方达中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
基金称呼 易方达中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金
基金简称 易方达中债 1-5 年政金债指数
基金主代码 021325
基金左券顺利日 2024 年 6 月 5 日
基金搞定东谈主称呼 易方达基金搞定有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道搞定方针》《易
方达中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金基
金左券》《易方达中债 1-5 年计谋性金融债指数证
券投资基金招募说明书》
收益分派基准日 2025 年 1 月 14 日
关联年度分成次数的说明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达中债 1-5 年政金 易方达中债 1-5 年政金
债指数 A 债指数 C
下属分级基金的交游代码 021325 021326
基准日下属分级基 1.0109 1.0107
金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属分级基 29，794，634.64 8，310.22
放弃基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的干系 （单元：东谈主民币元）
方针 放弃基准日按照基
金左券商定的分成
比例绸缪的应分派 - -
金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：东谈主 0.069 0.066
民币元/10 份基金份额）
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权利登记日在易方达基金搞定有限公司登记在册的本基
金整体抓有东谈主。
红利再投资干系事项的说明 摄取红利再投资相貌的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 1 月 20 日的基金份额净值绸缪笃定，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发
并见告各销售机构，本次红利再投资所得份额的抓有期
限自红利披发日运转绸缪。2025 年 1 月 22 日起投资者
不错查询、赎回。权利登记日之前（不含权利登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分成相貌按照红利再投资处理。
税收干系事项的说明 凭证干系法律法限定程，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度干系事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费；摄取红利再投资相貌
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）摄取现款红利相貌的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 21 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金搞定有限公司怒放式基金
业务法律说明》的干系章程处理。
（1）权利登记日请求申购或搬动转入的基金份额不享有本次分成权利，权
益登记日请求赎回或搬动转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本次分成阐发的相貌将按照权利登记日投资者抓有的基金份额在易方
达基金搞定有限公司照旧阐发并登记的分成相貌为准。如需修改分成相貌的，请
务必在权利登记日前一责任日的交游工夫杀青前到销售机构办理变更手续，投资
者在权利登记日前一责任日交游工夫杀青后提交的修改分成相貌请求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金搞定有限公司客户做事热线
本基金关联销售机构进行商量。本基金的销售机构详见基金搞定东谈主网站公示。
特此公告。
易方达基金搞定有限公司
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