李蓉蓉 麻豆 易方达中债0-3年政金债指数A,易方达中债0-3年政金债指数C: 易方达中债0-3年战术性金融债指数证券投资基金分成公告
- 发布日期：2025-03-16 04:29 点击次数：113
易方达中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
基金称呼 易方达中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金
基金简称 易方达中债 0-3 年政金债指数
基金主代码 020295
基金协议见效日 2024 年 3 月 20 日
基金惩处东谈主称呼 易方达基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露惩处方针》《易
方达中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金基
金协议》《易方达中债 0-3 年战术性金融债指数证
券投资基金更新的招募评释书》
收益分派基准日 2025 年 1 月 14 日
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达中债 0-3 年政金 易方达中债 0-3 年政金
债指数 A 债指数 C
下属分级基金的来去代码 020295 020296
基准日下属分级基 1.0061 1.0061
金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属分级基 29，011，492.61 2，174.60
已矣基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的干系 （单元：东谈主民币元）
贪图 已矣基准日按照基
金协议商定的分成
比例诡计的应分派 - -
金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：东谈主 0.049 0.049
民币元/10 份基金份额）
权力登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权力登记日在易方达基金惩处有限公司登记在册的本基
金举座握有东谈主。
红利再投资干系事项的评释 遴荐红利再投资花式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 1 月 20 日的基金份额净值诡计笃定，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐述
并见知各销售机构，本次红利再投资所得份额的握有期
限自红利披发日运转诡计。2025 年 1 月 22 日起投资者
不错查询、赎回。权力登记日之前（不含权力登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分成花式按照红利再投资处理。
税收干系事项的评释 字据干系法律法法则程，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资花式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）遴荐现款红利花式的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 21 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金惩处有限公司通达式基金
业务法则》的干系章程处理。
（1）权力登记日苦求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成权力，权
益登记日苦求赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成权力。
（2）本次分成阐述的花式将按照权力登记日投资者握有的基金份额在易方
达基金惩处有限公司一经阐述并登记的分成花式为准。如需修改分成花式的，请
务必在权力登记日前一职责日的来去时间已矣前到销售机构办理变更手续，投资
者在权力登记日前一职责日来去时间已矣后提交的修改分成花式苦求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金惩处有限公司客户做事热线
本基金相关销售机构进行测度。本基金的销售机构详见基金惩处东谈主网站公示。
特此公告。
易方达基金惩处有限公司
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