黑丝 色情 易方达安和中短债债券A,易方达安和中短债债券C: 易方达安和中短债债券型证券投资基金分成公告
- 发布日期：2025-03-16 03:11 点击次数：103
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公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
基金称号 易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金简称 易方达安和中短债债券
基金主代码 110050
基金协议奏效日 2020 年 12 月 7 日
基金处罚东谈主称号 易方达基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露处罚办法》《易
方达安和中短债债券型证券投资基金基金协议》
《易方达安和中短债债券型证券投资基金更新的
招募讲明书》
收益分拨基准日 2025 年 1 月 14 日
关系年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达安和中短债债券 易方达安和中短债债券
C A
下属分级基金的交往代码 110050 110051
基准日下属分级基 1.0678 1.0785
金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属分级基 146，850，253.48 601，215，970.30
范围基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的相干 （单元：东谈主民币元）
办法 范围基准日按照基
金协议商定的分成
比例计较的应分拨 - -
金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：东谈主 0.100 0.100
民币元/10 份基金份额）
权柄登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权柄登记日在易方达基金处罚有限公司登记在册的本基
金合座抓有东谈主。
红利再投资相做事项的讲明 聘用红利再投资形式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 1 月 20 日的基金份额净值计较细目，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据
并告知各销售机构，本次红利再投资所得份额的抓有期
限自红利披发日驱动计较。2025 年 1 月 22 日起投资者
不错查询、赎回。权柄登记日之前（不含权柄登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分成形式按照红利再投资处理。
税收相做事项的讲明 字据相干法律法例规则，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度相做事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费；聘用红利再投资形式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）聘用现款红利形式的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 21 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金处罚有限公司洞开式基金
业务执法》的相干规则处理。
（1）权柄登记日苦求申购或调整转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日苦求赎回或调整转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本次分成证据的形式将按照权柄登记日投资者抓有的基金份额在易方
达基金处罚有限公司一经证据并登记的分成形式为准。如需修改分成形式的，请
务必在权柄登记日前一使命日的交往技巧收场前到销售机构办理变更手续，投资
者在权柄登记日前一使命日交往技巧收场后提交的修改分成形式苦求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金处罚有限公司客户办事热线
本基金关系销售机构进行研讨。本基金的销售机构详见基金处罚东谈主网站公示。
特此公告。
易方达基金处罚有限公司
